Druld

14

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Druld
Druld

вчера в 19:29

⛽️ $LKOH - идея по лонгу Смотрю на структуру движения и вижу классическую модель роста с последующей коррекцией. Актив сформировал новый точечный объём на 4500, от которого уже пошла локальная реакция. История показывает, что такие объёмы редко становятся точкой разворота. Скорее это временное препятствие, после которого стоит ждать отката к 4423, а затем продолжения восходящего тренда. Ключевая цель - зона 4600-4678, где проходит максимальный горизонтальный уровень за всю проторговку с конца июля по середину августа. Это серьёзное сопротивление, и подход к нему будет определяющим. При этом фундаментальный фон давит на бумагу. Санкции вынуждают распродавать зарубежные активы, крепкий рубль режет экспортную выручку, а цены на Urals продолжают снижаться с расширением дисконта к Brent. Дивидендная привлекательность на этом фоне заметно тускнеет. Но это как раз и создаёт интересную точку входа в лонг - рынок уже заложил негатив, а технический паттерн указывает на потенциал роста до ключевого сопротивления. Соотношение риска и прибыли выглядит привлекательно. Всем профита и финансового благополучия 🏆 ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 19:29

💰 $AQUA - циферки и мысли Смотрю на отчёт за 1П2026 и вижу классическую историю восстановления после прошлогоднего коллапса. Биомасса подскочила на треть, продажи выросли на 57%, выручка прибавила 38% - вроде бы радоваться надо, но не всё так однозначно. Основной момент, который цепляет взгляд - это цена на рыбу. 1010 руб/кг и минус 12% за год. Укрепление рубля плюс импортная конкуренция делают своё дело, и это серьёзный звоночек. Даже при росте объёмов выручка растёт медленнее, чем продажи в натуральном выражении. По убытку прогресс впечатляющий: с -7,5 млрд до -0,4 млрд, а если смотреть на скорректированную прибыль, то там рост вдвое до 1,6 млрд. Но важно понимать - это отскок от низкой базы, который рынок закладывал в цену ещё в прошлом году. Смотрю на второе полугодие и прикидываю: при текущих ценах и сохранении конверсии продаж на уровне 66% выручка может составить 18-20 млрд. Вопрос лишь в рентабельности. EBITDA margin в прошлом году просела с 40% до 23% - если эта тенденция сохранится, то скорректированная прибыль выйдет на 2,2-2,5 млрд. При такой прибыльности компания торгуется по 7-9 годовых прибылей, и с учётом практически нулевых дивидендов это выглядит недёшево. Восстановление идёт, да, но оценка уже включает этот сценарий. Позитивным катализатором могли бы стать рост цен на продукцию и стабилизация биомассы на устойчивом уровне. Пока же риск-профиль не позволяет смотреть на историю с излишним оптимизмом. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 19:29

📈 $LKOH - отскок набирает ход Поддержка 4165,5 в очередной раз подтвердила свою силу. Цена удержала этот уровень и сейчас торгуется уже в районе 4330, набирая импульс после отскока. Смотрю на структуру и вижу, что движение выглядит устойчиво. Пока котировки закрепятся выше 4165,5, сценарий с продолжением восстановления остаётся приоритетным. Ближайший ориентир - зона 4500-4530, где проходит средняя линия нисходящего канала. Этот диапазон выглядит логичной целью, но здесь же может возникнуть сопротивление. Слишком много трейдеров будут смотреть на эту область как на потенциальную точку разворота или фиксации прибыли. Ключевой вопрос - сможет ли цена преодолеть этот рубеж сходу или потребуется консолидация. Объёмы при подходе к 4500 дадут ответ: если покупатели будут активны, шансы на пробой возрастут. Пока же техническая картина остаётся позитивной - отскок от сильного уровня состоялся, и инерция движения направлена вверх. Следующие сессии покажут, хватит ли сил дойти до цели. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 19:28

📉 $BANE - поддержка в фокусе Цена продолжает движение вниз, приближаясь к ключевой зоне 1083-1134,5. Это не просто случайный уровень - здесь проходит средняя линия нисходящего канала, что усиливает значимость этого диапазона для возможного разворота. Смотрю на структуру и вижу, что после недавнего отскока коррекция выглядит логичной. Ключевой момент - удержание 1083. Пока цена находится выше этой отметки, сценарий с новым отскоком остаётся вполне рабочим. В случае реализации этого сценария целью видится возврат в район 1200-1250, где проходят локальные максимумы и сопротивление. До этого уровня больше 10% потенциального движения. При этом важно понимать: вход в покупки стоит рассматривать только при подтверждении разворота от зоны поддержки. Пока цена просто приближается к ней, говорить о переломе тренда преждевременно. Риски тоже очевидны - если 1083 будет пробита, следующей целью станет нижняя граница канала, что добавит ещё 5-7% к коррекции. Поэтому стоп-уровни должны быть выставлены с учётом этого сценария. Наблюдаю за поведением цены в зоне поддержки и жду сигналов для действий. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 19:28

🇨🇭 $IMOEXF – нейтралитет Швейцарии может отменить санкции Власти Швейцарии допустили отмену всех действующих антироссийских санкций в случае, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета . Представитель МИД страны Леа Цюрхер пояснила, что инициатива предусматривает закрепление в конституции принципа вечного вооружённого нейтралитета и запрет на любые санкции против воюющих государств, кроме одобренных Советом Безопасности ООН . 📉 Швейцария с 2022 года присоединилась практически ко всем санкционным пакетам ЕС против России, включая заморозку активов на 8,5 млрд швейцарских франков . В случае принятия инициативы Берн не только не сможет присоединяться к будущим ограничениям, но и будет обязан отменить уже введённые . ⚠️ Однако шансы на одобрение инициативы пока невысоки – правительство Швейцарии рекомендует её отклонить, опасаясь ухудшения отношений с ЕС и НАТО . Кроме того, даже в случае отмены санкций, по словам Цюрхер, страна сохранит возможность принимать меры для предотвращения их обхода через свою территорию . 🧐 Для российского рынка это потенциальный позитивный сигнал, но пока лишь гипотетический. Решающее значение будет иметь исход голосования 27 сентября и последующие юридические действия Берна. При этом, как отмечают в российском посольстве, Швейцария может найти лазейки для сохранения ограничений даже при ужесточении нейтралитета . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 17:55

💰 Селигдар: золотой поток и цифровые рекорды ☀️ Вчерашний отчёт $SELG по МСФО за первое полугодие заставил многих перетереть цифры. Выручка взлетела на 46,5% год к году, достигнув 41,66 млрд рублей. При этом себестоимость росла медленнее — всего +35,6%, что дало мощный рычаг для маржинальности. 📈 Валовая прибыль выросла почти вдвое — до 15,28 млрд. Это уже заслуживает внимания. Но самое интересное — операционная прибыль. Компания показала результат в 7,31 млрд против смешных 14,56 млн в прошлом году. Рост более чем в 500 раз, если кто не заметил. Это не опечатка. 🔥 Чистая прибыль вышла в плюс — 3,39 млрд. Год назад был убыток в 2,16 млрд. Такая трансформация за один год впечатляет. Определённую роль сыграла прибыль от валютных переоценок, но и операционные показатели заметно подтянулись. 🚀 При этом финансовые расходы компании продолжают расти. Их уровень требует внимания — при ухудшении конъюнктуры это может стать проблемой. Однако пока золото держится на комфортных уровнях, это позволяет перекрывать эти издержки. 💬 Цена золота в отчётном периоде колеболась в широком диапазоне, и текущее восстановление драгметалла создаёт благоприятную почву для второй половины года. Если тренд сохранится, следующий отчёт может оказаться ещё ярче. Золотой сектор сейчас переживает не самую плохую полосу, и $Селигдар умело пользуется этим окном возможностей. 📊 Но важно понимать: результаты первого полугодия уже заложены в цену. Ключевой вопрос — как долго продлится этот цикл. Рынок будет внимательно следить за операционными отчётами и дальнейшей динамикой золота. ⚠️ ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Druld
Druld

вчера в 17:55

🔄 $IMOEXF : день прошёл, а осадок остался Четверг выдался на удивление позитивным. Основная сессия завершилась ростом индекса Мосбиржи на 1,07%, закрытие зафиксировалось на уровне 2093,40 пункта. Психологическая отметка в 2100 так и осталась непокорённой, но подошли к ней вплотную. 📊 Лидеры роста сегодня — знакомые лица. Нефтянка вновь тянет одеяло на себя. $LKOH прибавил внушительные 3,31%, а $ROSN подросла на 1,59%. Сектор металлургии тоже не подкачал — $SMLT в плюсе на 1,60%. В целом, покупатели постепенно возвращаются, хотя назвать это полноценным разворотом пока язык не поворачивается. 💬 Валютный фактор тоже сыграл свою роль. Пара CNY/RUB поднялась до 12,8135, прибавив 1,72%. Это добавляет некоторой нервозности, но пока в рамках допустимого. Сейчас главный вопрос — сможет ли рынок закрепиться выше 2100 до конца недели? Настроения остаются смешанными. С одной стороны, техническая картина улучшилась, с другой — внешний фон продолжает штормить, а внутренние новости поступают крайне противоречивые. ⚠️ При сохранении текущих условий и отсутствии новых негативных триггеров наиболее вероятным сценарием видится консолидация в диапазоне 2050–2150 пунктов. В такие периоды лучше сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям. Острые движения могут быть обманчивыми. 📉 Продолжаем наблюдать и готовиться к любым сценариям. Время спокойных трендов, похоже, закончилось. А значит, нужно быть максимально гибкими. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 17:55

💸 $LKOH : цифры внутри, эмоции снаружи Отчётность за первое полугодие вышла на удивление бодрой. Чистая прибыль в 471,7 млрд рублей — это не просто "хорошо", это выше большинства прогнозов, которые гуляли по рынку пару недель назад. 🚀 Главный сюрприз, конечно, в крек-спредах. Они сейчас на таких уровнях, что даже опытные трейдеры почёсывают затылок. Переработка стала золотым дном для $LKOH, и это напрямую вылилось в рекордный свободный денежный поток, скорректированный аж до 523,7 млрд за шесть месяцев. 💰 Теперь к главному вопросу — дивидендам. В прошлом году компания радовала щедростью, распределив 85% от базы. Если применить этот коэффициент сейчас, то на выходе получаются 637 рублей на акцию. Это ~15% доходности только за полугодие, что звучит почти как фантастика. 🤑 Но есть нюанс. Даже если взять более консервативный сценарий — 75% распределения, — цифра остаётся высокой, в районе 560-580 рублей. И это лишь по FCF, а по прибыли РСБУ выходит ещё больше — около 587 рублей. Цифры выглядят красиво, но с одним "но". Риски сейчас висят в воздухе. Крек-спреды — штука волатильная, и текущий уровень может оказаться пиком. Плюс систематические атаки на НПЗ создают операционную неопределённость. Компания вполне может заложить консервативный сценарий и сократить процент распределения. Как бы ни хотелось верить в прежние 85%, рынок уже начинает закладывать меньшую цифру в цену. ⚠️ С одной стороны, фундаментально компания сильна. С другой — именно такие моменты, когда все ждут щедрости, часто приносят сюрпризы. Продолжаем следить за рекомендациями совета директоров. 📊 ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 17:55

💫 $LKOH и ложка дёгтя 🛢 Казалось бы, что может пойти не так, когда нефтяной гигант штампует одну восходящую свечу за другой. Но рынок — штука капризная, и даже у $LKOH настал момент истины. 📊 Вчерашнее ралли выглядело впечатляюще, но сегодняшнее утро разбивает надежды на бесшумный полёт. 🚫 Цена упёрлась в локальное сопротивление, а объёмы начали снижаться ещё на подходе к нему. Это классический признак того, что покупатели выдыхаются, а бычий запал постепенно угасает. Краткосрочная картина начинает смахивать на коррекцию. 💬 Индикаторы импульса уверенно разворачиваются вниз, а фьючерсы намекают на продолжение боковика в первой половине дня. Конечно, говорить о развороте глобального тренда преждевременно — структура старших таймфреймов остаётся бычьей. Однако для спекулятивной ловли на повышение сейчас явно не лучшее время. С фундаментальной точки зрения $LKOH выглядит крепким орешком: дивидендная доходность продолжает привлекать консервативных инвесторов, а операционные показатели радуют. Но техническая перегретость никуда не делась, и ей требуется «разгрузка». ⚠️ Ближайшие дни, скорее всего, пройдут под знаком консолидации в диапазоне. Текущие уровни не выглядят привлекательными для входа. Оптимальная стратегия сейчас — занять выжидательную позицию и дождаться более чётких сигналов на возобновление восходящего движения. Гораздо интереснее выглядят бумаги, которые на этой коррекции уже достигли зон сильной поддержки. Но это уже совсем другая история. 🔥 ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 17:55

⛽️ $TATN - нефтяной гигант подтверждает статус Татнефть отчиталась за первое полугодие, и цифры вышли мощными. Выручка прибавила 16% до 881 млрд рублей, а чистая прибыль почти утроилась до 165 млрд. Высокие цены на нефть и рекордная маржа в переработке сделали своё дело. 📊 Но давайте без иллюзий. Сравнение идёт со слабой базой 2025 года. Если сопоставлять с первым полугодием 2024-го, рост прибыли — всего 9%. Компания просто вернулась на уровни двухлетней давности. Тем не менее, тренд положительный. 💰 Главный вопрос сейчас — дивиденды. В прошлом году из-за слабых результатов вернулись к распределению 50% прибыли. В этом году ситуация лучше, и могут спокойно выплатить до 75%. Если утвердят 50% — дивдоходность за 2026 год составит 11-14%. Если 75% — 16-20%. Даже при консервативном сценарии цифры выглядят привлекательно. ⚠️ Основной риск — удары БПЛА по инфраструктуре, особенно по ТАНЕКО. Неопределённость с ремонтными работами может вынудить сохранять осторожность в дивидендной политике. 📈 Сейчас Татнефть торгуется с P/E около 4, а справедливая цена, по моей оценке, — 620 рублей против рыночных 535. Недооценка примерно 16%. За 10 лет бумага принесла 218% полной доходности с учётом дивидендов. 💬 Татнефть остаётся одним из лучших вариантов в нефтегазовом секторе. Сильная конъюнктура, высокие дивиденды и умеренная оценка — хорошее сочетание. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 16:10

📊 $IMOEXF – затишье перед выбором направления 🧐 Четыре торговые сессии индекс провёл в узком боковом коридоре, не подавая явных сигналов. Вчерашняя динамика порадовала отскоком от отметки 2050, которая выступает локальной поддержкой. От неё цена оттолкнулась довольно бодро, но этого пока недостаточно для смены настроений. 📉 Общий тренд остаётся нисходящим, и здесь важны чёткие ориентиры. Ключевым рубежом для слома текущей тенденции выступает уровень 2120. В моменте он будет рассматриваться как ближайшее сопротивление, и именно его тест станет первой серьёзной проверкой для покупателей. 💬 По индексу сейчас наблюдается классическая ситуация неопределённости, когда рынок застыл в ожидании драйвера. Объёмы не растут, импульса нет, а значит, любое движение в ближайшие дни может оказаться ложным. ⚠️ Моя позиция по торговле остаётся выжидательной. Активных действий не предпринимаю, поскольку чёткой точки входа не сформировалось. Да, отскок от поддержки выглядит обнадёживающе, но для полноценного разворота нужны дополнительные подтверждения. ✅ Буду следить за развитием ситуации и дожидаться более ясного сигнала. Пока рынок не даёт поводов для открытия позиций – ни в одну, ни в другую сторону. Терпение в такие моменты – важнейшее качество, и оно не раз спасало от поспешных решений. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 16:10

📈 $T – консолидация «Точки»: размытие меньше страхов Совет директоров рекомендовал установить максимальный объём допэмиссии для сделки с «Точкой» на уровне 550 млн акций . Эта цифра включает обязательный по закону резерв для преимущественного права выкупа и не отражает реальную потребность . 🔍 Реальный масштаб размытия По оценке совета директоров, фактически для сделки потребуется около половины от максимума – примерно 275 млн акций . Из этого объёма около трети (32%) придётся на конвертацию акций «Точки», уже принадлежащих «Т-Технологиям» через «Каталитик Пипл» . Эти бумаги станут квазиказначейскими и не появятся в свободном обращении . Таким образом, реальное эффективное размытие для рынка оценивается в 7% от текущего количества акций в обращении (около 200 млн новых бумаг) . Это существенно мягче, чем может показаться при взгляде на максимальную цифру в 550 млн. 💰 Оценка и цена сделки При текущей цене акций (~249,3 руб.) максимальный объём размещения оценивается более чем в 120 млрд руб., а фактический – примерно в 46–62 млрд руб. . В компании ожидают, что цена размещения будет выше рыночной, что позволит снизить размытие для акционеров, которые используют преимущественное право выкупа . 📅 Что дальше? Вопрос о допэмиссии вынесут на внеочередное собрание акционеров 18 сентября 2026 года . Оценку «Точки» и конкретную цену размещения планируют объявить в конце сентября, а закрытие сделки намечено на декабрь 2026 года . 💬 Моё мнение Фактическое размытие в 7% выглядит умеренным, особенно с учётом того, что цена размещения, вероятно, будет выше рыночной. Сделка усиливает присутствие группы в B2B-сегменте – объединение клиентских баз и технологических платформ «Т-Технологий» и «Точки» создаёт серьёзный потенциал синергии . При этом структура сделки предусматривает погашение невостребованных акций, что делает процесс более контролируемым для акционеров . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Druld
Druld

вчера в 16:10

📑 $SIBN – сделка по NIS близка к финалу Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка по продаже контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) может быть закрыта уже в сентябре . Это важный шаг для российской компании, которая вынуждена выходить из актива из-за санкционного давления США . 🏛 Предыстория вопроса NIS попала под санкции США в январе 2025 года и с тех пор работала на основании временных лицензий OFAC, которые позволяли вести операционную деятельность . Следующая лицензия истекает 28 августа, и теперь стороны надеются, что сделка будет одобрена . Покупателем выступает венгерская MOL, которая заключила предварительное соглашение с «Газпром нефтью» ещё в январе 2026 года . Однако финализация неоднократно откладывалась, поскольку ключевое слово в этом вопросе принадлежит американскому OFAC . 📊 Что продаётся и кому? Российская доля в NIS составляет 56,15% акций, из которых 44,85% принадлежат напрямую «Газпром нефти», а 11,3% – структурам «Газпрома» . Покупатель – MOL. При этом Сербия планирует выкупить у MOL ещё 5% акций, увеличив свою долю до 34,87% . Это позволит Белграду усилить влияние на стратегические решения компании, которая управляет единственным в стране НПЗ в Панчево . ⚠️ Риски и нюансы Главный риск – сделка всё ещё требует одобрения OFAC . Без него завершение в сентябре под вопросом. Кроме того, MOL ведёт переговоры с эмиратской ADNOC о вхождении в капитал NIS в качестве миноритария . Это может добавить ещё один уровень согласований. Для «Газпром нефти» это, безусловно, потеря актива, но одновременное снятие санкционных рисков, которые парализовали работу NIS . Бумаги самой «Газпром нефти» пока держатся в рамках нейтрального диапазона . ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Druld
Druld

вчера в 16:09

🏦 $VTBR – отчёт со знаком минус Банк опубликовал результаты за 7 месяцев, и они вызывают смешанные чувства. На первый взгляд есть рост, но глубже – системные проблемы, которые никуда не делись. 📊 Чистая прибыль – 265,6 млрд руб., что на 12,7% ниже прошлогоднего уровня (304,1 млрд). Июль порадовал: 40,4 млрд, +73,4% г/г. Чистые процентные доходы более чем удвоились до 480 млрд, комиссионные выросли на 23,1% до 210,6 млрд. Но расходы на резервы тоже подросли – на 20,8% до 143,7 млрд. 📉 Ключевые слабости: общая прибыль за 7 месяцев всё ещё ниже прошлогодней на 38,5 млрд. Рентабельность капитала ROE упала с 20,7% до 16,1% – для банка такого масштаба это серьёзное снижение эффективности. 🔴 Хроническая проблема – достаточность капитала. Показатель лишь немного превышает норматив (10,6% при минимуме 10%). Именно поэтому банк постоянно проводит допэмиссии – предстоит уже 9-я по счёту. Это размывает долю существующих акционеров и давит на котировки. 🎯 Прогноз в 600 млрд прибыли за 2026 год выглядит амбициозно. За 7 месяцев заработано 265,6 млрд. Чтобы выполнить таргет, нужно ещё 334,4 млрд – почти по 67 млрд в месяц, при июльской прибыли всего 40,4 млрд. 💰 Дивиденды – отдельная история. Менеджмент уже заявил, что выплата 50% от прибыли в 2027 году «маловероятна» из-за роста капитальных требований. Реальный диапазон – 25–50%, но ближе к нижней границе. Бумага даже на текущих уровнях не выглядит интересной для покупки в портфель. Слишком много системных ограничений. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Druld
Druld

вчера в 14:28

🛴 $WUSH — самокаты не привозят прибыль Отчёт по МСФО за первое полугодие 2026 года вышел противоречивым. Выручка растёт, EBITDA прибавляет, но на уровне чистой прибыли компания остаётся в глубоком минусе. 📊 Операционные метрики смешанные. Выручка увеличилась на 4% год к году, достигнув 5,6 млрд рублей. EBITDA продемонстрировала гораздо более сильную динамику, прибавив 43% и составив 1,4 млрд рублей. Однако это не помогло выйти в плюс — чистый убыток сохранился на уровне прошлого года в 1,7 млрд рублей. 💰 Долговая нагрузка растёт. Соотношение чистого долга к EBITDA поднялось с 2,9х до 3,4х, что уже ближе к тревожным уровням. Учитывая, что второе полугодие традиционно слабее первого, можно ожидать дальнейшего ухудшения этого показателя. 🌎 Географическая структура настораживает. Российский сегмент стагнирует, а основной рост обеспечивает Южная Америка. Это создаёт дополнительные риски, связанные с валютными колебаниями, регуляторными особенностями и управляемостью бизнеса на расстоянии. ⚠️ Системные проблемы никуда не делись: • дорогое фондирование сжирает маржинальность • проблемы с геолокацией остаются нерешёнными • конкуренция на рынке только обостряется 🔎 Что я вижу сейчас. Бизнес в текущей конфигурации работает скорее на кредиторов, чем на акционеров. Чистый убыток сохраняется, долг увеличивается, а рентабельность капитала оставляет желать лучшего. Рост выручки и EBITDA — это позитивно, но недостаточно для перелома ситуации. Пока не вижу убедительных причин для покупки акций. Компания продолжает сжигать деньги, а вызовы, стоящие перед ней, носят структурный характер. Возможно, ситуация изменится после публикации более детальной стратегии по выходу на прибыльность, но сейчас это скорее история для наблюдения, чем для входа. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2